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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,061	3,502
減価償却費	935	853
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-373	-333
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-185	-420
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	123	88
受取利息及び受取配当金	-28	-28
支払利息	142	84
投資有価証券売却損益（△は益）	-14	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-56	-7
有形固定資産除却損	16	12
売上債権の増減額（△は増加）	3,336	6,167
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-2,140	2,587
販売用不動産の増減額（△は増加）	76	46
ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加）	-336	5,742
立替金の増減額（△は増加）	401	3,447
仕入債務の増減額（△は減少）	6,583	-10,816
未成工事受入金の増減額（△は減少）	479	1,308
未払消費税等の増減額（△は減少）	441	-3,339
預り金の増減額（△は減少）	-2,714	-1,152
その他	922	744
小計	12,672	8,486
利息及び配当金の受取額	27	27
利息の支払額	-133	-85
法人税等の支払額	-1,112	-1,939
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,454	6,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	－
定期預金の払戻による収入	50	40
有価証券の取得による支出	-71	-32
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	139	68
有形固定資産の取得による支出	-215	-1,348
有形固定資産の売却による収入	135	12
無形固定資産の取得による支出	-29	-9
投資有価証券の取得による支出	-1	-2
貸付けによる支出	－	-15
貸付金の回収による収入	46	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	2	-1,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,266	-4,660
長期借入れによる収入	700	400
長期借入金の返済による支出	-1,358	-1,568
リース債務の返済による支出	-27	-39
配当金の支払額	-1,131	-1,414
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
自己株式の売却による収入	1	4
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,085	-7,280
現金及び現金同等物に係る換算差額	-27	92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,344	-1,967
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,830	25,863

東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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