四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,061 | 3,502 |
減価償却費 | 935 | 853 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -373 | -333 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -185 | -420 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
支払利息 | 142 | 84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -56 | -7 |
有形固定資産除却損 | 16 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,336 | 6,167 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,140 | 2,587 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 76 | 46 |
JV工事未収入金の増減額(△は増加) | -336 | 5,742 |
立替金の増減額(△は増加) | 401 | 3,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,583 | -10,816 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 479 | 1,308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 441 | -3,339 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,714 | -1,152 |
その他 | 922 | 744 |
小計 | 12,672 | 8,486 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
利息の支払額 | -133 | -85 |
法人税等の支払額 | -1,112 | -1,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,454 | 6,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -50 | - |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 40 |
有価証券の取得による支出 | -71 | -32 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 68 |
有形固定資産の取得による支出 | -215 | -1,348 |
有形固定資産の売却による収入 | 135 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
貸付けによる支出 | - | -15 |
貸付金の回収による収入 | 46 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -1,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,266 | -4,660 |
長期借入れによる収入 | 700 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,358 | -1,568 |
リース債務の返済による支出 | -27 | -39 |
配当金の支払額 | -1,131 | -1,414 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,085 | -7,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,344 | -1,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,830 | 25,863 |