東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,732 | 5,061 |
| 減価償却費 | 712 | 935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -373 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -28 |
| 支払利息 | 146 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,923 | 3,336 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,364 | -2,140 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -148 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,926 | 6,583 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -192 | 479 |
| その他 | 2,610 | -1,284 |
| 小計 | 3,678 | 12,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 27 |
| 利息の支払額 | -140 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,651 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 11,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -71 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 242 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 46 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,735 | -4,266 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -1,358 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -27 |
| 社債の償還による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,252 | -6,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -669 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,499 | 5,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,582 | 27,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
