四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,069 | 2,732 |
減価償却費 | 584 | 712 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | -50 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -176 | 77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 211 | 220 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -56 |
支払利息 | 206 | 146 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -32 | -11 |
有形固定資産除却損 | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,650 | 3,923 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,983 | -3,364 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 4 | -148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,414 | -2,926 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,215 | -192 |
その他 | -4,078 | 2,610 |
小計 | 10,293 | 3,678 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 55 |
利息の支払額 | -209 | -140 |
法人税等の支払額 | -1,640 | -1,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,475 | 1,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
有価証券の取得による支出 | -45 | -100 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 37 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,743 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 242 |
貸付けによる支出 | - | -16 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 51 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -2,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,974 | -6,735 |
長期借入れによる収入 | 4,300 | 2,100 |
長期借入金の返済による支出 | -5,132 | -1,297 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -25 |
社債の償還による支出 | -11 | -11 |
配当金の支払額 | -848 | -1,131 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
自己株式の取得による支出 | | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,685 | -7,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451 | -8,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,958 | 10,582 |