四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月11日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,259 | 4,069 |
| 減価償却費 | 644 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 61 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -315 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -32 |
| 支払利息 | 228 | 206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,334 | 13,650 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,244 | -1,983 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,971 | -5,414 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -530 | 3,215 |
| その他 | -1,852 | -4,078 |
| 小計 | -596 | 10,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 32 |
| 利息の支払額 | -237 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | 8,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有価証券の取得による支出 | -197 | -45 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 45 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,570 | -4,974 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374 | -5,132 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -13 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -560 | -848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,245 | -6,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,282 | 451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,730 | 17,958 |
