東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,669 | 3,259 |
| 減価償却費 | 589 | 644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 241 | 228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,540 | 4,334 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,709 | -2,244 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,352 | -3,971 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,275 | -530 |
| その他 | -352 | -1,852 |
| 小計 | -4,863 | -596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -277 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -197 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 42 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,275 | -3,570 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359 | -1,374 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -24 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -400 | -560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,480 | -4,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,179 | -6,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,858 | 12,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
