四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,669 | 3,259 |
減価償却費 | 589 | 644 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | -121 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 151 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -315 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
支払利息 | 241 | 228 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11 | |
有形固定資産除却損 | 1 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,540 | 4,334 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,709 | -2,244 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 4 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,352 | -3,971 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,275 | -530 |
その他 | -352 | -1,852 |
小計 | -4,863 | -596 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
利息の支払額 | -277 | -237 |
法人税等の支払額 | -270 | -470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -1,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
有価証券の取得による支出 | - | -197 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 105 |
有形固定資産の取得による支出 | -371 | -837 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 25 | 42 |
その他 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,275 | -3,570 |
長期借入れによる収入 | 730 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,359 | -1,374 |
リース債務の返済による支出 | -26 | -24 |
社債の償還による支出 | -11 | -11 |
配当金の支払額 | -400 | -560 |
少数株主への配当金の支払額 | -137 | -4 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,480 | -4,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,179 | -6,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,858 | 12,730 |