東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 17:06
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,942 | 3,366 |
| 減価償却費 | 769 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -73 |
| 支払利息 | 79 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -463 | -261 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -226 | -59 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 14 |
| 受取保険金 | － | -92 |
| 災害による損失 | 174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,211 | -3,759 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -950 | -123 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -321 | -261 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 238 | 34 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 5,729 | 9,557 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 545 | -2,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,315 | -4,349 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,041 | -8,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,741 | -686 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,214 | -2,813 |
| その他 | -894 | -330 |
| 小計 | 6,239 | -9,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 70 |
| 利息の支払額 | -82 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -1,098 | -2,260 |
| 法人税等の還付額 | 27 | － |
| 保険金の受取額 | － | 92 |
| 災害による損失の支払額 | -167 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,998 | -11,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -191 | -124 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,243 | -6,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 629 | 405 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -9 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,521 | -6,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,400 | 9,900 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -505 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -59 |
| 配当金の支払額 | -6,980 | -5,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -174 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,040 | 8,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,420 | -9,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,054 | 12,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
