東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,240 | 8,793 |
| 減価償却費 | 1,794 | 1,911 |
| 減損損失 | － | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -491 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -99 |
| 支払利息 | 152 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -184 | -88 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,905 | 3,907 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,084 | -537 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 51 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,160 | 410 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 4,273 | -4,217 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,774 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,145 | -8,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,786 | -1,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,909 | 2,284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 800 | -1,085 |
| その他 | 749 | -191 |
| 小計 | 12,930 | 1,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 100 |
| 利息の支払額 | -156 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -3,484 | -1,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,348 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -32 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,665 | -3,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 137 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 25 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -2,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,521 | -2,543 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -87 |
| 配当金の支払額 | -1,414 | -1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -129 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,967 | -2,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,209 | -5,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,040 | 26,181 |
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