有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,240 | 8,793 |
減価償却費 | 1,794 | 1,911 |
減損損失 | - | 230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -614 | 16 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -491 | 123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 173 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -99 |
支払利息 | 152 | 145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -64 | -28 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -184 | -88 |
有形固定資産除却損 | 26 | 159 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,905 | 3,907 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 5,084 | -537 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 51 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,160 | 410 |
JV工事未収入金の増減額(△は増加) | 4,273 | -4,217 |
立替金の増減額(△は増加) | 4,774 | 52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,145 | -8,412 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,786 | -1,655 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,909 | 2,284 |
預り金の増減額(△は減少) | 800 | -1,085 |
その他 | 749 | -191 |
小計 | 12,930 | 1,733 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 100 |
利息の支払額 | -156 | -139 |
法人税等の支払額 | -3,484 | -1,962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,348 | -269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -188 |
定期預金の払戻による収入 | 140 | 100 |
有価証券の取得による支出 | -32 | -10 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 33 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,665 | -3,062 |
有形固定資産の売却による収入 | 234 | 166 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -160 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 112 | 137 |
貸付けによる支出 | -15 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 25 |
その他 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -2,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 331 | 100 |
長期借入れによる収入 | 1,712 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,521 | -2,543 |
リース債務の返済による支出 | -78 | -87 |
配当金の支払額 | -1,414 | -1,131 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -129 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 33 |
自己株式の取得による支出 | | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,967 | -2,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,209 | -5,859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,040 | 26,181 |