東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,481 | 8,240 |
| 減価償却費 | 1,903 | 1,794 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431 | -614 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -247 | -491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -59 |
| 支払利息 | 249 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -184 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,485 | 3,905 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,327 | 5,084 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 539 | 51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91 | 1,160 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | -5,797 | 4,273 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,042 | 4,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,410 | -11,145 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,382 | -2,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,807 | -2,909 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,775 | 800 |
| その他 | 704 | 749 |
| 小計 | 13,237 | 12,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 59 |
| 利息の支払額 | -257 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,313 | -3,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,708 | 9,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 140 |
| 有価証券の取得による支出 | -71 | -32 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -2,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 43 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,071 | 331 |
| 長期借入れによる収入 | 2,855 | 1,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,145 | -3,521 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -78 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,681 | -2,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,034 | 4,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,830 | 32,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
