キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,240 | 10,481 |
| 減価償却費 | 1,838 | 1,903 |
| 減損損失 | 60 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -431 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 448 | -247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 410 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -44 |
| 支払利息 | 282 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 44 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016 | -5,485 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,818 | 1,327 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -82 | 539 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -795 | -5,888 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -259 | -2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | 11,410 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,661 | 1,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,188 | 1,807 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,805 | -2,775 |
| その他 | 3,002 | 704 |
| 小計 | 15,547 | 13,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 42 |
| 利息の支払額 | -271 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -2,995 | -2,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,354 | 10,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -71 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,164 | -1,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 242 | － |
| 貸付けによる支出 | -77 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 52 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,017 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,575 | -1,071 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 2,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,755 | -4,145 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -186 |
| 社債の償還による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,264 | -3,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,713 | 6,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,796 | 27,830 |
