キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,419 | 6,240 |
減価償却費 | 1,251 | 1,838 |
減損損失 | 124 | 60 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | -302 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -311 | 448 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 357 | 410 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -75 |
支払利息 | 358 | 282 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | -47 | -13 |
有形固定資産除却損 | 20 | 127 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 903 | 1,016 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -298 | -4,818 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 137 | -82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -795 | 1,810 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,778 | 1,661 |
その他 | -5,434 | 6,941 |
小計 | 7,345 | 15,547 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 74 |
利息の支払額 | -353 | -271 |
法人税等の支払額 | -2,511 | -2,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,536 | 12,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -240 | -220 |
定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
有価証券の取得による支出 | -45 | -101 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 37 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -3,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 270 | 77 |
無形固定資産の取得による支出 | -70 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -51 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 242 |
貸付けによる支出 | -48 | -77 |
貸付金の回収による収入 | 51 | 59 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | -3,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,572 | -4,575 |
長期借入れによる収入 | 4,350 | 2,450 |
長期借入金の返済による支出 | -6,421 | -2,755 |
リース債務の返済による支出 | -24 | -50 |
社債の償還による支出 | -22 | -22 |
配当金の支払額 | -848 | -1,131 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | -28 |
自己株式の取得による支出 | | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -6,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,575 | 2,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,082 | 21,796 |