キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,548 | 7,419 |
減価償却費 | 1,689 | 1,251 |
減損損失 | 412 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,014 | -50 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -48 | -311 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -998 | 357 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -67 |
支払利息 | 461 | 358 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -54 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -40 | -47 |
有形固定資産除却損 | 7 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,569 | 903 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,101 | -298 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -128 | 137 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,141 | -795 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,828 | 3,778 |
その他 | 1,718 | -5,434 |
小計 | -4,826 | 7,345 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 56 |
利息の支払額 | -454 | -353 |
法人税等の支払額 | -751 | -2,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,984 | 4,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
有価証券の取得による支出 | -197 | -45 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 175 | 94 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -2,449 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 270 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -70 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -41 |
貸付けによる支出 | -52 | -48 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 51 |
その他 | | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -2,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,156 | 2,572 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,350 |
長期借入金の返済による支出 | -2,808 | -6,421 |
リース債務の返済による支出 | -43 | -24 |
社債の償還による支出 | -22 | -22 |
株式の発行による収入 | 6,731 | - |
配当金の支払額 | -560 | -848 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -45 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,748 | -446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | -276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,506 | 1,575 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,506 | 19,082 |