東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,051 | 4,548 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,689 |
| 減損損失 | 195 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 1,014 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 427 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -48 |
| 支払利息 | 474 | 461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,295 | -10,569 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 283 | -1,101 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,268 | 1,141 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 370 | -2,828 |
| その他 | 1,546 | 1,718 |
| 小計 | -49 | -4,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 48 |
| 利息の支払額 | -494 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -5,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -197 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 50 |
| その他 | 11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 684 | 1,156 |
| 長期借入れによる収入 | 2,205 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,696 | -2,808 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -43 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -22 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,731 |
| 配当金の支払額 | -400 | -560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | 5,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,024 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,013 | 17,506 |
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