有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,092 | 3,051 |
減価償却費 | 1,164 | 1,274 |
減損損失 | - | 195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 69 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 58 | 427 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 360 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -253 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -54 |
支払利息 | 503 | 474 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 132 | 67 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -14 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -2 |
有形固定資産除却損 | 5 | 72 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,388 | -3,295 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,260 | 283 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 46 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,132 | -4,268 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -6,939 | 370 |
その他 | -4,398 | 1,546 |
小計 | -5,576 | -49 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 54 |
利息の支払額 | -516 | -494 |
法人税等の支払額 | -354 | -460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,386 | -951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -230 | -240 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 240 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 47 |
有形固定資産の取得による支出 | -846 | -892 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -30 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
貸付けによる支出 | -34 | -29 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 34 |
その他 | 13 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,222 | 684 |
長期借入れによる収入 | 2,530 | 2,205 |
長期借入金の返済による支出 | -2,473 | -2,696 |
リース債務の返済による支出 | -43 | -54 |
社債の償還による支出 | -22 | -22 |
配当金の支払額 | -400 | -400 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -137 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,755 | -2,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,038 | 19,013 |