東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,337 | 2,092 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -488 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -57 |
| 支払利息 | 566 | 503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 5 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,674 | -6,388 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,315 | -2,260 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 235 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699 | 10,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,467 | -6,939 |
| その他 | 1,465 | -4,398 |
| 小計 | 19,010 | -5,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 61 |
| 利息の支払額 | -521 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,417 | -6,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455 | 175 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -24 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 38 |
| その他 | -24 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -1,222 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085 | -2,473 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -43 |
| 社債の発行による収入 | 107 | － |
| 社債の償還による支出 | -110 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -409 | -400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,381 | -8,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,412 | 29,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,793 | 21,038 |
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