有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,298 | 1,337 |
減価償却費 | 1,078 | 1,106 |
減損損失 | 254 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -81 | 13 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 504 | -488 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 219 | -110 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -190 |
支払利息 | 495 | 566 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 1 |
有形固定資産除却損 | 21 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -91 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,732 | 1,674 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 704 | 1,315 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 756 | 235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 329 | 699 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,885 | 11,467 |
その他 | -1,671 | 1,465 |
小計 | 2,714 | 19,010 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 186 |
利息の支払額 | -436 | -521 |
法人税等の支払額 | -280 | -258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 18,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -430 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | 430 | 455 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -577 | -1,190 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 147 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -7 |
貸付けによる支出 | -61 | -23 |
貸付金の回収による収入 | 137 | 59 |
その他 | 6 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,328 | -7 |
長期借入れによる収入 | 10,929 | 1,180 |
長期借入金の返済による支出 | -6,110 | -2,085 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
社債の発行による収入 | - | 107 |
社債の償還による支出 | - | -110 |
自己株式の売却による収入 | 5 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -240 | -409 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -1,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 723 | 16,381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,689 | 13,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,412 | 29,793 |