東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,298 | 1,337 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,106 |
| 減損損失 | 254 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 504 | -488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -190 |
| 支払利息 | 495 | 566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,732 | 1,674 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 704 | 1,315 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 756 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 699 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,885 | 11,467 |
| その他 | -1,671 | 1,465 |
| 小計 | 2,714 | 19,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 186 |
| 利息の支払額 | -436 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 18,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -430 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 455 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -1,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 59 |
| その他 | 6 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,328 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 10,929 | 1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,110 | -2,085 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
| 社債の発行による収入 | － | 107 |
| 社債の償還による支出 | － | -110 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -240 | -409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723 | 16,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,689 | 13,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,412 | 29,793 |
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