東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,658 | 302 |
| 減価償却費 | 517 | 516 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 524 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | -191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -158 |
| 支払利息 | 246 | 265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -90 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,177 | 7,330 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,563 | -1,007 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 615 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,805 | -10,024 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,035 | 3,019 |
| その他 | -2,244 | -254 |
| 小計 | 1,173 | -333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 158 |
| 利息の支払額 | -232 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 220 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 80 |
| その他 | 6 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,817 | -1,618 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,644 | -1,028 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 配当金の支払額 | -240 | -409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,155 | -3,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,689 | 8,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,534 | 10,017 |
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