利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより19億42百万円の収入超過となった。(前年同四半期は84億75百万円の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより25億20百万円の支出超過となった。(前年同四半期は11億67百万円の支出超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより72億52百万円の支出超過となった。(前年同四半期は66億85百万円の支出超過)

2016/11/11 15:28