利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加などにより114億54百万円の収入超過となりました。(前年同四半期は19億42百万円の収入超過)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還などにより2百万円の収入超過となりました。(前年同四半期は25億20百万円の支出超過)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金、長期借入金の返済などにより60億85百万円の支出超過となりました。(前年同四半期は72億52百万円の支出超過)

2017/11/09 15:09