短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年9月30日
- -7億4700万
- 2024年9月30日 -489.02%
- -44億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- コミットメントライン2024/11/11 12:02
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関7行と総額100億円(50億円の増額オプション付き)、金融機関1行と総額50億円のコミットメントライン設定契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。