短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関7行と総額100億円(50億円の増額オプション付き)、金融機関1行と総額50億円のコミットメントライン設定契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	15,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	4,000	10,000

2025/06/25 16:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.資金需要
当社グループの事業活動における資金需要は主に大きく分けて運転資金と設備資金需要の2つがあります。季節的変動の影響を受けやすい建設業の事業特性を踏まえ、運転資金調達についてはコミットメントライン(特定融資枠)設定契約によるものとし、2024年9月に金融機関7行と総額100億円(50億円の増額オプション付き)、期間1年のシンジケーション方式によるコミットメントライン(特定融資枠)設定契約を締結しております。また、2025年3月に金融機関1行と総額50億円、期間1年のコミットメントライン(特定融資枠)設定契約を締結しております。さらに、2024年5月には自航式ケーブル敷設船の建造資金として、グリーンローンによるシンジケーション方式の実行可能期間付タームローン契約を金融機関11行と総額200億円で締結しております。
その他、設備資金調達については、主要借入行を中心とした調達を行っております。

2025/06/25 16:57