有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)

※8 当社においては、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式の実行可能期間付タームローン契約を締結しております。
上記の契約については以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
③各年度の決算期末日における借入人の単体の貸借対照表における有利子負債(当該単体の貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年以内返済予定長期借入金」、「社債」、「1年以内償還予定社債」、「新株予約権付社債」、「1年以内償還予定新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」をいう。)の合計金額から「現金及び預金」の金額を控除した金額を、当該決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額で除した数値を、2.5以下にそれぞれ維持すること。
この契約に基づく借入金残高は、次のとおりです。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
長期借入金	-百万円	10,000百万円