有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
グリーンローンによる資金の借入
当社は、2024年4月25日開催の取締役会において、下記のとおり、当社グループ初となる「グリーンローン」による資金の借入を行うことを決議し、2024年5月28日に「グリーンローン」によるシンジケーション方式の実行可能期間付タームローン契約を締結しました。

契約締結日	2024年5月28日
資金使途	自航式ケーブル敷設船の建造
借入金額	20,000百万円
借入金利	基準金利+スプレッド
借入実行日	2024年7月以降 ※借入実行期間付タームローン
返済方法	2027年6月30日を初回とし、3ヶ月毎に定期返済、残額を返済期日に返済
最終返済期限	2034年3月末
担保の有無	有(船舶担保)
アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行
参加金融機関(五十音順)	株式会社あおぞら銀行、株式会社池田泉州銀行、株式会社静岡中央銀行、株式会社千葉銀行、株式会社徳島大正銀行、農林中央金庫、株式会社百十四銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行
評価機関	株式会社格付投資情報センター(R&I)

(注) 2023年3月23日に公表した中期経営計画においても本借入を反映しており、連結業績に与える影響は
軽微です。