キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,558 | 13,739 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,429 |
| のれん償却額 | 7 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,167 | -1,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -767 | -161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,459 |
| 支払利息 | 154 | 208 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,420 | -980 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,245 | -20,707 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,210 | -1,073 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -414 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,381 | 705 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,071 | -1,343 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 854 | 4,902 |
| その他 | 605 | -3,026 |
| 小計 | 12,075 | -8,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -154 | -208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,984 | -4,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | -11,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 436 | 99 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -273 | -73 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,164 | 1,957 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,515 | -11,610 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 286 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 267 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,749 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 287 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,364 | -9,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,754 | -158 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -10 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 9,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,381 | -3,691 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,314 | -7,473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の売却による収入 | － | 369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 447 |
| その他 | -7 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,477 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,653 | -22,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,833 | 27,258 |
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