三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,854 | 2,636 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -695 | 1,142 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -236 | -92 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -245 | 45 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | -45 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 470 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | 13 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -248 |
| 支払利息 | 989 | 963 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -67 |
| 負ののれん発生益 | － | -273 |
| 移転費用 | 384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,548 | 7,903 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,638 | 2,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,957 | 4,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,979 | -20,663 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,337 | -2,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149 | -6,023 |
| その他 | 33 | 36 |
| 小計 | 5,269 | -6,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 271 |
| 利息の支払額 | -983 | -959 |
| 法人税等の支払額 | -815 | -984 |
| 退職特別加算金等の支払額 | -417 | -32 |
| 移転費用の支払額 | -91 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,845 | -8,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,026 | -1,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865 | -1,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -114 |
| 投資不動産の取得による支出 | -23 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 59 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 102 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 185 |
| その他 | 212 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -2,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,525 | 1,101 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489 | -2,040 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | -65 | 51 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -833 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -25 |
| その他 | -60 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891 | 1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,971 | -10,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,995 | 26,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,967 | 16,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
