三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,636 | 3,043 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 916 | -491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,142 | 531 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -92 | -220 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | 1,251 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | -417 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 470 | -470 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -433 |
| 支払利息 | 963 | 1,048 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,903 | -22,457 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,852 | -1,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,036 | 1,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,663 | 17,466 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,221 | 8,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,023 | -4,188 |
| その他 | -237 | 31 |
| 小計 | -6,807 | 5,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 496 |
| 利息の支払額 | -959 | -1,087 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -875 |
| 退職特別加算金等の支払額 | -32 | － |
| 移転費用の支払額 | -293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,805 | 3,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,297 | -1,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -220 | -1,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 604 |
| その他 | 539 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | -3,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,101 | 12,892 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040 | -700 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 51 | 97 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -200 |
| 配当金の支払額 | -833 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -62 |
| その他 | -89 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,363 | 12,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,224 | 13,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,967 | 16,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,742 | 29,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
