三井住友建設（1821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,043 | 4,317 |
| 減価償却費 | 1,786 | 1,637 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | 1,229 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -220 | -227 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | -961 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | -417 | 28 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -470 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 6 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -644 |
| 支払利息 | 1,048 | 926 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 135 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,457 | 14,386 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,231 | 3,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,611 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,466 | -4,564 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,471 | -2,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,188 | 685 |
| その他 | 31 | 13 |
| 小計 | 5,454 | 18,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 588 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -875 | -1,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,987 | 16,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,544 | -3,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 267 |
| 貸付けによる支出 | -1,047 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 604 | 421 |
| その他 | 24 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,238 | -3,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,892 | -12,288 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -869 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 97 | 53 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -200 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -47 |
| その他 | -127 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,598 | -12,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,104 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,742 | 29,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,847 | 31,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
