キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-192	3,727
減価償却費	2,859	2,629
減損損失	547	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,704	492
賞与引当金の増減額（△は減少）	-980	-725
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-58	-26
開発事業損失引当金の増減額（△は減少）	-1,011	-8
工事損失引当金の増減額（△は減少）	500	-110
勇退者優遇制度関連引当金の増減額（△は減少）	－	-1,511
受取利息及び受取配当金	-286	-163
支払利息	2,136	1,690
為替差損益（△は益）	-343	-166
持分法による投資損益（△は益）	-23	-42
有形固定資産売却損益（△は益）	-46	-426
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-1,851	-22
投資有価証券評価損益（△は益）	274	15
売上債権の増減額（△は増加）	39,085	9,245
未成工事支出金の増減額（△は増加）	814	-1,071
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,540	553
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,099	-6,412
未成工事受入金の増減額（△は減少）	880	2,922
未収入金の増減額（△は増加）	-5,442	2,208
その他	-237	-1,644
小計	27,767	11,153
利息及び配当金の受取額	269	180
利息の支払額	-1,836	-1,540
法人税等の支払額	-676	-918
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,523	8,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-472	-3,200
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	8,158	154
有形固定資産の取得による支出	-1,419	-8,235
有形固定資産の売却による収入	262	3,840
貸付けによる支出	-3	-154
貸付金の回収による収入	203	160
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	63	－
その他	77	242
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,868	-7,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,079	780
長期借入れによる収入	22,301	19,090
長期借入金の返済による支出	-28,057	-18,242
配当金の支払額	0	-481
その他	-131	-275
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,967	871
現金及び現金同等物に係る換算差額	362	194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,787	2,749
現金及び現金同等物の期首残高	38,336	62,124
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,124	58,680

五洋建設（1893）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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