利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,358百万円(前年同四半期は3,481百万円の利益)となったことに加え、売上債権の減少等により、5,055百万円の収入超過(前年同四半期は14,975百万円の支出超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、5,852百万円の支出超過(前年同四半期は1,851百万円の支出超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金を返済した一方で、社債の発行等により、4,784百万円の収入超過(前年同四半期は211百万円の収入超過)となった。

2014/11/12 13:11