営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益10,718百万円を計上したものの、仕入債務の減少などにより、177百万円の支出超過(前年同四半期は36,819百万円の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、6,750百万円の支出超過(前年同四半期は7,226百万円の支出超過)となった。

2016/11/14 13:21