利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が147億円となったことに加え、売上債権の減少などにより、218億円の収入超過(前年同四半期は245億円の支出超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得及びSEP型多目的起重機船の建造による支出などにより、69億円の支出超過(前年同四半期は31億円の支出超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債及びコマーシャル・ペーパーの償還などにより、79億円の支出超過(前年同四半期は415億円の収入超過)となった。

2020/11/09 15:19