有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,281 | 503,624 |
| 減価償却額 | 426,975 | 420,776 |
| 貸倒引当金の増減額 | -112 | 10,131 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,221 | 3,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,030 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,074 | 13,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 13,373 | -2,119 |
| 受取利息及び配当金 | -4,405 | -1,624 |
| 支払利息 | 43,000 | 32,432 |
| 売上債権の増減額 | 642,667 | -248,803 |
| たな卸資産の増減額 | 103,027 | -123,763 |
| 仕入債務の増減額 | -642,065 | 223,312 |
| その他 | -57,836 | -92,274 |
| 小計 | 939,233 | 739,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,405 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -42,942 | -32,462 |
| 法人税等の支払額 | -77,913 | -250,038 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,782 | 537,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,037 | -412,183 |
| その他 | 7,628 | -5,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,408 | -417,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,800 | -310,800 |
| リース債務の返済による支出 | -17,674 | -35,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,868 | -2,711 |
| 配当金の支払額 | -41,077 | -51,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,421 | -200,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,046 | -81,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,939 | 745,808 |