有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約(前事業年度末は12行、当事業年度末は11行)を締結している。
当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次の通りである。
当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次の通りである。
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 4,400,000千円 | 4,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,650,000 〃 | 900,000 〃 |
| 差引額 | 2,750,000 〃 | 3,200,000 〃 |