有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約(前事業年度末は11行、当事業年度末は10行)を締結しております。
当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次の通りであります。
当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次の通りであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,900,000千円 | 3,900,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,500,000 〃 | 1,600,000 〃 |
| 差引額 | 2,400,000 〃 | 2,300,000 〃 |