有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約(前事業年度末は10行、当事業年度末は12行)及び貸出コミットメント契約(前事業年度末は取引銀行5行、当事業年度末は0行)を締結している。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次の通りである。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次の通りである。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 3,200,000千円 | 3,800,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 差引 | 1,400,000 | 2,300,000 |
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