有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約(前事業年度は取引銀行9行、当事業年度は10行)及び貸出コミットメント契約(前事業年度は取引銀行5行、当事業年度は5行)を締結している。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりである。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりである。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 2,800,000千円 | 3,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,900,000 | 1,800,000 |
| 差引 | 900,000 | 1,400,000 |
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