有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、36億17百万円の資金の増加(前連結会計年度は16億37百万円の資金の増加)となりました。これは主に売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億33百万円の資金の増加(前連結会計年度は11億50百万円の資金の減少)となりました。これは主に有価証券の償還によるものであります。

2014/06/27 16:33

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました758百万円は、「固定資産除却損」14百万円、「その他」743百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の取得による支出」(当連結会計年度△269百万円)は、当連結会計年度において、重要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表を組み替えております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「無形固定資産の取得による支出」に表示しておりました△464百万円は、「その他」として組み替えております。

2014/06/27 16:33