有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	7,285
普通預金	1,974,675
計	1,981,960

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
末吉工業株式会社	23,702
栃木日信株式会社	20,211
JFEシビル株式会社	20,138
テラルクリタ株式会社	5,783
千代田電資株式会社	5,181
株式会社東洋精機製作所	2,434
計	77,451

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高19,972千円を含めて記載しております。
(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成30年4月(注2)	26,766
5月	26,170
6月	10,573
7月	13,940
計	77,451

(注)1.金額には受取手形裏書譲渡高19,972千円を含めて記載しております。
2.期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日
が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形6,195千円が含まれております。
③ 完成工事未収入金、不動産事業未収入金及び売掛金
(a)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社くらしの友	235,548
幸建設株式会社	35,030
千代田電資株式会社	23,004
株式会社井門コーポレーション	21,691
日神管財株式会社	20,631
その他	188,967
計	524,872

(b)不動産事業未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
厚木県税	1,120
高津県税	1,058
工藤建設株式会社	779
有限会社ゲラン	620
医療法人社団療心会	424
その他	1,821
計	5,825

(c)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高伸建設株式会社	42,697
株式会社住理工ファインエラストマー	11,121
末吉工業株式会社	9,436
三菱UFJニコス株式会社	7,502
楽天トラベル株式会社	4,270
その他	22,580
計	97,608

(d)滞留状況

	完成工事未収入金 (千円)	不動産事業未収入金 (千円)	売掛金(千円)
平成30年3月期計上額	524,872	5,205	97,608
平成29年3月期以前計上額	-	620	-
計	524,872	5,825	97,608

④ 未成工事支出金

期首残高	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
39,032	5,525,422	5,535,045	29,409

期末残高の内訳は次のとおりであります。

区分	金額(千円)
材料費	391
労務費	835
外注費	23,094
経費	5,088
計	29,409

⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都町田市	451,310
東京都港区	216,518
神奈川県相模原市	168,336
神奈川県大和市	142,043
その他	70,260
計	1,048,469

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	4,305.93	㎡	694,919	千円
計	4,305.93		694,919

⑥ 不動産事業支出金

区分	金額(千円)
東京都大田区	825,826
東京都町田市	268,459
東京都多摩市	151,945
神奈川県相模原市	115,166
東京都町田市②	55,214
その他	54,567
計	1,471,179

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	4,808.61	㎡	852,850	千円
計	4,808.61		852,850

⑦商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
鋼製型枠	4,486
ホテル事業商品	852
背板	620
その他	10,178
計	16,137

⑧仕掛品

品目	金額(千円)
エレベータ	2,564
背板	1,497
鋼製型枠	542
その他	674
計	5,278

⑨原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼製型枠	11,854
ホテル事業食材	2,097
エレベータ	1,053
背板	906
その他	2,613
計	18,526

(2)負債の部
① 工事未払金

相手先	金額(千円)
扶桑電機株式会社	83,662
株式会社ラックランド	48,600
有限会社タツミ工業	26,751
名取屋興産株式会社	21,109
株式会社豊田商店	17,918
その他	531,481
計	729,521

② 買掛金

相手先	金額(千円)
和洋スチール株式会社	13,733
株式会社総食	8,814
JFE商事コイルセンター株式会社	4,408
株式会社大岩商会	3,423
有限会社由多工業	3,053
その他	30,425
計	63,857

③ 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
155,088	5,630,329	5,509,347	276,070

④ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
工藤建設株式会社	300,000
株式会社セイジョー	30,700
株式会社オリンピック	26,000
有限会社肥後商店	14,100
株式会社ハナマサ	14,000
その他	152,137
計	536,937