有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	5,966
普通預金	2,071,510
計	2,077,476

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
栃木日信株式会社	18,334
末吉工業株式会社	16,900
テラルクリタ株式会社	7,695
新日本建設株式会社	4,342
株式会社フジタ	2,645
その他	1,501
計	51,417

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高22,110千円を含めて記載しております。
(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成28年4月	7,746
5月	14,627
6月	16,071
7月	8,065
8月	4,906
計	51,417

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高22,110千円を含めて記載しております。
③ 完成工事未収入金及び売掛金
(a)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テーケーワイ	109,878
日神管理株式会社	103,785
株式会社くらしの友	90,864
株式会社井門城東	62,640
その他	374,456
計	741,623

(b)不動産事業未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ゲラン	1,340
横山健	1,255
(医)療心会	1,221
工藤建設株式会社	856
その他	2,562
計	7,236

(c)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高伸建設株式会社	15,252
末吉工業株式会社	14,750
三菱UFJニコス株式会社	6,345
株式会社TRIサイタマ	4,874
栃木日信株式会社	4,532
その他	19,941
計	65,697

(d)滞留状況

	完成工事未収入金 (千円)	不動産事業未収入金 (千円)	売掛金(千円)
平成28年3月期計上額	741,623	4,641	62,829
平成27年3月期以前計上額	-	2,595	2,867
計	741,623	7,236	65,697

④ 未成工事支出金

期首残高	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
35,386	4,045,317	4,047,316	33,387

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	604
労務費	90
外注費	25,407
経費	7,284
計	33,387

⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
神奈川県大和市	363,881
東京都町田市	227,068
神奈川県相模原市	73,122
神奈川県綾瀬市	26,962
計	691,034

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	3,301.46	㎡	432,992	千円
計	3,301.46		432,992

⑥ 不動産事業支出金

区分	金額(千円)
神奈川県横浜市	272,888
東京都北区	232,929
神奈川県座間市	61,101
東京都多摩市	50,599
東京都小平市	16,933
その他	7,442
計	641,895

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	5,151.73	㎡	357,000	千円
計	5,151.73		357,000

⑦商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
鋼製型枠	4,666
エレベータ	2,571
ホテル事業商品	567
背板	544
その他	10,519
計	18,869

⑧仕掛品

品目	金額(千円)
エレベータ	5,129
鋼製型枠	2,374
背板	1,366
その他	1,555
計	10,426

⑨原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼製型枠	6,239
ホテル事業食材	1,249
背板	693
エレベータ	584
その他	1,659
計	10,427

(2)負債の部
① 工事未払金

相手先	金額(千円)
有限会社タツミ工業	27,953
有限会社陶建工	21,664
中央電気株式会社	18,415
北信土建株式会社	15,553
株式会社ソーエー	15,390
その他	367,159
計	466,137

② 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社総食	7,180
関包スチール株式会社	5,662
株式会社アイワーク	2,659
株式会社大岩商会	2,435
末吉工業株式会社	2,073
その他	26,553
計	46,564

③ 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
235,180	3,634,558	3,619,258	250,480

④ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
工藤建設株式会社	450,000
株式会社セイジョー	30,700
株式会社ホームピック	26,000
有限会社肥後商店	14,100
株式会社ハナマサ	14,000
その他	156,025
計	690,825