有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	5,420
普通預金	2,892,730
計	2,898,151

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
末吉工業株式会社	18,345
栃木日信株式会社	15,704
テラルクリタ株式会社	3,584
㈱ア-ル・エヌ・ゴトー	3,369
新日本建設株式会社	1,037
その他	834
計	42,874

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高11,492千円を含めて記載しております。
(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成29年4月	9,267
5月	13,232
6月	9,233
7月	11,141
計	42,874

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高11,492千円を含めて記載しております。
③ 完成工事未収入金及び売掛金
(a)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社井門ランドビジネス	84,120
日神管財株式会社	46,248
株式会社井門コーポレーション	17,226
株式会社くらしの友	16,178
その他	251,756
計	415,529

(b)不動産事業未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ゲラン	980
(医)療心会	421
株式会社加瀬倉庫	371
工藤建設株式会社	263
その他	774
計	2,812

(c)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高伸建設株式会社	30,124
末吉工業株式会社	10,176
株式会社住理工ファインエラストマー	7,774
三菱UFJニコス株式会社	6,151
扶桑建設株式会社	5,121
その他	25,295
計	84,644

(d)滞留状況

	完成工事未収入金 (千円)	不動産事業未収入金 (千円)	売掛金(千円)
平成29年3月期計上額	415,529	1,832	84,111
平成28年3月期以前計上額	-	980	533
計	415,529	2,812	84,644

④ 未成工事支出金

期首残高	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
33,387	3,705,381	3,699,736	39,032

期末残高の内訳は次のとおりであります。

区分	金額(千円)
材料費	177
労務費	44
外注費	24,696
経費	14,113
計	39,032

⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都町田市	467,478
東京都港区	215,231
東京都北区	175,754
神奈川県座間市	121,952
その他	167,795
計	1,148,212

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	3,960.48	㎡	681,050	千円
計	3,960.48		681,050

⑥ 不動産事業支出金

区分	金額(千円)
東京都町田市	200,877
神奈川県川崎市	128,362
神奈川県相模原市	110,289
東京都大田区	98,369
東京都町田市②	40,030
その他	79,080
計	657,009

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	3,260.60	㎡	516,450	千円
計	3,260.60		516,450

⑦商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
鋼製型枠	3,009
エレベータ	2,571
ホテル事業商品	679
背板	372
その他	10,651
計	17,285

⑧仕掛品

品目	金額(千円)
エレベータ	6,417
鋼製型枠	397
背板	1,449
その他	1,349
計	9,613

⑨原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼製型枠	9,512
ホテル事業食材	1,468
背板	569
エレベータ	407
その他	1,834
計	13,791

(2)負債の部
① 工事未払金

相手先	金額(千円)
本間興業株式会社	72,900
株式会社三立	18,473
前田道路株式会社	16,678
有限会社タツミ工業	15,178
株式会社コーユー建鉄	14,928
その他	534,797
計	672,956

② 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社総食	7,896
株式会社大岩商会	4,974
和洋スチール株式会社	4,831
株式会社アイワーク	2,782
有限会社山田製作所	2,714
その他	28,822
計	52,021

③ 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
250,480	3,554,227	3,649,619	155,088

④ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
工藤建設株式会社	450,000
株式会社セイジョー	30,700
株式会社ホームピック	26,000
有限会社肥後商店	14,100
株式会社ハナマサ	14,000
その他	142,813
計	677,613