有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	4,908
普通預金	1,616,923
計	1,621,831

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
末吉工業株式会社	19,747
栃木日信株式会社	16,384
株式会社奥村組	10,000
テラルクリタ株式会社	4,964
株式会社鴻池組	2,380
その他	2,815
計	56,291

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高34,349千円を含めて記載しております。
(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成27年4月	14,681
5月	17,587
6月	11,453
7月	12,570
計	56,291

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高34,349千円を含めて記載しております。
③ 完成工事未収入金及び売掛金
(a)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社井門コーポレーション	510,948
株式会社井門エンタープライズ	67,089
株式会社井門城東	64,800
株式会社大京穴吹建設	23,536
日神管理株式会社	16,119
その他	294,901
計	977,394

(b)不動産事業未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サミット株式会社	5,400
有限会社ゲラン	1,700
横山健	1,583
(医)療心会	1,447
工藤建設株式会社	1,044
その他	1,403
計	12,578

(c)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高伸建設株式会社	22,907
末吉工業株式会社	17,802
株式会社TRIサイタマ	7,678
栃木日信株式会社	5,794
三菱UFJニコス株式会社	4,779
その他	19,968
計	78,930

(d)滞留状況

	完成工事未収入金 (千円)	不動産事業未収入金 (千円)	売掛金(千円)
平成27年3月期計上額	977,394	9,295	77,500
平成26年3月期以前計上額	-	3,283	1,429
計	977,394	12,578	78,930

④ 未成工事支出金

期首残高	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
37,563	4,047,983	4,050,160	35,386

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	△21
労務費	2,904
外注費	21,321
経費	11,182
計	35,386

⑤ 販売用不動産

区分	金額(千円)
東京都港区	801,701
神奈川県座間市	27,813
計	829,514

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	211.02	㎡	790,000	千円
計	211.02		790,000

⑥ 不動産事業支出金

区分	金額(千円)
神奈川県大和市	328,591
東京都町田市	302,981
東京都北区	226,971
その他	117,567
計	976,112

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	6,068.21	㎡	668,830	千円
計	6,068.21		668,830

⑦商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
エレベータ	3,807
鋼製型枠	1,511
ホテル事業商品	616
背板	285
その他	10,487
計	16,709

⑧仕掛品

品目	金額(千円)
エレベータ	4,574
背板	1,627
鋼製型枠	29
その他	1,347
計	7,578

⑨原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼製型枠	5,347
エレベータ	911
背板	1,237
ホテル事業食材	1,456
その他	2,403
計	11,357

⑩長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社オプナムクリエーション	536,400
医療法人療心会	25,458
藤樫恵美	850
計	562,709

(2)負債の部
① 工事未払金

相手先	金額(千円)
東邦電気工事株式会社	83,214
株式会社坂本商会	58,139
中央電気株式会社	51,080
有限会社オザキ建装	35,130
株式会社中村屋	30,808
その他	614,940
計	873,312

② 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社総食	6,436
関包スチール株式会社	6,346
末吉工業株式会社	3,627
株式会社大岩商会	2,900
三和プレス工業所	2,579
その他	24,931
計	46,822

③ 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
429,487	3,121,063	3,315,370	235,180

④ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
工藤建設株式会社	450,000
株式会社セイジョー	30,700
株式会社ホームピック	26,000
有限会社肥後商店	14,100
株式会社ハナマサ	14,000
その他	144,713
計	679,513