有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	5,527
普通預金	3,637,061
計	3,642,589

② 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
末吉工業株式会社	16,348
栃木日信株式会社	13,919
東急建設株式会社	8,895
大豊建設株式会社	7,600
テラルクリタ株式会社	4,529
その他	4,051
計	55,344

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高32,494千円を含めて記載しております。
(b)決済月別内訳

決済月別	金額(千円)
平成26年4月	8,651
5月	21,632
6月	17,042
7月	8,018
計	55,344

(注) 金額には受取手形裏書譲渡高32,494千円を含めて記載しております。
③ 完成工事未収入金及び売掛金
(a)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日神管理株式会社	103,482
株式会社井門コーポレーション	44,067
株式会社ファンケル	28,140
株式会社くらしの友	21,840
内野隆太	18,000
その他	77,677
計	293,208

(b)不動産事業未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ゲラン	2,060
横山健	1,583
工藤建設株式会社	1,283
(医)療心会	589
株式会社田進	396
その他	1,374
計	7,287

(c)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高伸建設株式会社	18,234
末吉工業株式会社	10,891
三菱UFJニコス株式会社	4,943
栃木日信株式会社	4,883
テラルクリタ株式会社	3,139
その他	15,497
計	57,590

(d)滞留状況

	完成工事未収入金 (千円)	不動産事業未収入金 (千円)	売掛金(千円)
平成26年3月期計上額	293,208	3,644	57,590
平成25年3月期以前計上額	-	3,643	-
計	293,208	7,287	57,590

④ 未成工事支出金

期首残高	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
47,131	3,519,784	3,529,352	37,563

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	61
労務費	2,322
外注費	28,408
経費	6,772
計	37,563

⑤ 不動産事業支出金

区分	金額(千円)
東京都町田市	262,075
東京都八王子市	173,381
神奈川県座間市	102,003
その他	171,376
計	708,837

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

関東地区	6,222.82	㎡	533,466	千円
計	6,222.82		533,466

⑥商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
エレベータ	3,807
鋼製型枠	2,078
ホテル事業商品	534
背板	414
その他	9,085
計	15,920

⑦仕掛品

品目	金額(千円)
エレベータ	4,679
背板	1,531
鋼製型枠	11
その他	1,080
計	7,302

⑧原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
鋼製型枠	5,814
エレベータ	1,377
背板	715
ホテル事業食材	1,538
その他	2,022
計	11,469

⑨長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社オプナムクリエーション	653,864
医療法人療心会	30,758
計	684,623

(2)負債の部
① 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社スリーエス	31,434
株式会社ティーケーケー	31,229
三樹コーポレーション株式会社	18,605
株式会社坂本商会	18,399
株式会社テクノ・コウワ	15,454
その他	430,437
計	545,561

② 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社総食	6,052
株式会社大岩商会	4,234
末吉工業株式会社	3,138
関包スチール株式会社	2,924
三和プレス工業所	2,248
その他	19,256
計	37,854

③ 未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
115,641	3,779,254	3,465,408	429,487

④ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
工藤建設株式会社	450,000
株式会社セイジョー	30,700
株式会社ホームピック	26,000
有限会社肥後商店	14,100
株式会社ハナマサ	14,000
その他	121,234
計	656,034