有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金		43
預金
当座預金	5,094
普通預金	2,848
通知預金	400
定期預金	558
別段預金	53	8,956
計		8,999

(ロ)受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
新栄住宅㈱	555
㈱飯田産業	511
東海漬物㈱	225
中央設備エンジニアリング㈱	143
㈱プランテック	102
その他	478
計	2,018

(注) 上記の金額は、電子記録債権を含んでいる。
(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	519
5月	67
6月	243
7月	548
8月	638
計	2,018

(注) 上記の金額は、電子記録債権を含んでいる。
(ハ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一般社団法人巨樹の会	1,014
社会福祉法人隆生福祉会	1,006
東京都	717
国土交通省関東地方整備局	685
社会福祉法人さわらび会	676
その他	11,692
計	15,792

(注) 上記の金額は、工事進行基準による完成工事高に係る未収入金を含んでいる。
(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成26年3月期計上額	15,552
平成25年3月期以前計上額	239
計	15,792

(ニ)未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
906	72,691	72,394	1,203

(注) 上記の期末残高の内訳は、次のとおりである。

材料費	230	百万円
労務費	276
外注費	204
経費	492
計	1,203

(ホ)不動産事業支出金

区分		金額(百万円)
土地		171
建物		10
計		182

(注) 上記のうち土地の内訳は、次のとおりである。

関東地区

119

千㎡

171

百万円

(ヘ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
仮設材料	21
その他	7
計	29

(ト)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(子会社株式)
ナカノインターナショナルCORP.	1,659
ナカノシンガポール(PTE.)LTD.	961
その他4社	43
(関連会社株式)
2社	5
計	2,670

② 負債の部
(イ)支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱メタルワン建材	410
日鉄住金物産㈱	217
名東産業㈱	150
宇部建設資材販売㈱	145
三建設備工業㈱	135
その他	11,954
計	13,013

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	―
5月	3,653
6月	3,078
7月	3,062
8月	3,217
計	13,013

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
三建設備工業㈱	124
シンフォニアエンジニアリング㈱	122
西部電気建設㈱	114
日鉄住金物産㈱	98
名東産業㈱	89
その他	10,629
計	11,178

(ハ)短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	660
三菱UFJ信託銀行㈱	350
㈱みずほ銀行	320
㈱商工組合中央金庫	316
㈱七十七銀行	300
その他	1,640
計	3,586

(ニ)未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
3,449	73,498	71,133	5,814

(ホ)長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,544
㈱商工組合中央金庫	684
三菱UFJ信託銀行㈱	431
㈱みずほ銀行	280
計	3,939