営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ122億4百万円増加(前年同期比24億9千4百万円の減少)し、357億1千5百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、137億6千8百万円の増加(前年同期比133億8千7百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の回収が進んだことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/08/11 9:37