キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 139億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,486 | 1,079 | -1,877 | 9,565 | -25 | 31,282 | 2Q | -1,330 | 5,599 | -1,010 | 4,269 | -44 | 26,877 | 3Q | -1,383 | 6,620 | -2,474 | 5,237 | -79 | 26,370 | 通期 | 5,220 | 5,520 | -1,826 | 10,740 | -120 | 32,501 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,375 | -573 | -2,224 | 2,802 | -91 | 33,047 | 2Q | 3,502 | -397 | -1,573 | 3,105 | -114 | 33,933 | 3Q | 3,837 | -1,452 | -3,183 | 2,385 | -356 | 31,595 | 通期 | 10,845 | -1,644 | -2,458 | 9,201 | -452 | 39,187 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,390 | -1,733 | -2,167 | 2,657 | -103 | 39,660 | 2Q | 1,556 | -2,599 | -3,813 | -1,043 | -304 | 34,359 | 3Q | -420 | -5,217 | -7,084 | -5,637 | -1,763 | 26,521 | 通期 | 6,306 | -2,510 | 1,814 | 3,796 | -2,290 | 44,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,349 | -1,435 | -2,389 | 3,914 | -1,044 | 46,364 | 2Q | 1,434 | -2,051 | -2,007 | -617 | -2,002 | 42,195 | 3Q | -74 | -3,778 | -5,319 | -3,852 | -5,321 | 35,678 | 通期 | 6,786 | -3,775 | -5,215 | 3,011 | -6,110 | 42,612 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,999 | -840 | -3,557 | 7,159 | -1,064 | 46,896 | 2Q | 5,369 | -584 | -3,184 | 4,785 | -1,375 | 44,865 | 3Q | 4,583 | -670 | -8,477 | 3,913 | -1,634 | 38,659 | 通期 | 11,940 | -303 | -8,955 | 11,637 | -2,197 | 45,946 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,694 | -1,579 | -4,629 | -5,273 | -554 | 36,009 | 2Q | -7,258 | -897 | -4,390 | -8,155 | -852 | 33,378 | 3Q | -4,045 | -1,432 | -8,934 | -5,477 | -1,252 | 31,530 | 通期 | -483 | -1,423 | -6,974 | -1,906 | -2,178 | 37,087 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,939 | -390 | -3,724 | 7,549 | -298 | 40,951 | 2Q | 1,852 | -1,832 | -3,421 | 20 | -476 | 33,742 | 3Q | 4,572 | -1,965 | -7,979 | 2,607 | -745 | 31,759 | 通期 | 18,529 | -3,384 | -7,518 | 15,145 | -1,620 | 44,779 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,585 | -24 | -3,931 | 3,561 | -254 | 44,465 | 2Q | -1,201 | 216 | -3,668 | -985 | -483 | 40,238 | 3Q | -1,471 | -400 | -8,789 | -1,871 | -1,674 | 34,193 | 通期 | -10,584 | -969 | -8,327 | -11,553 | -2,279 | 24,949 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,599 | 6 | -3,278 | 5,605 | -452 | 27,310 | 2Q | 9,402 | -612 | -2,930 | 8,790 | -621 | 30,939 | 3Q | -1,310 | 4,376 | -7,636 | 3,066 | -1,055 | 20,531 | 通期 | 1,285 | 3,174 | -6,069 | 4,459 | -1,694 | 23,500 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 13,910 | 207 | -3,554 | 14,117 | -142 | 34,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 107億4000万
- 2017年3月（連） -14.33%
- 92億100万
- 2018年3月（連） -58.74%
- 37億9600万
- 2019年3月（連） -20.68%
- 30億1100万
- 2020年3月（連） +286.48%
- 116億3700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 151億4500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -115億5300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 44億5900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.92%
- 2017年3月（連）
- 6.44%
- 2018年3月（連）
- 3.71%
- 2019年3月（連）
- 3.23%
- 2020年3月（連）
- 5.82%
- 2021年3月（連）
- -0.25%
- 2022年3月（連）
- 9.72%
- 2023年3月（連）
- -5.62%
- 2024年3月（連）
- 0.58%