三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 517 | 1,320 |
| 減価償却費 | 825 | 796 |
| 固定資産除却損 | 27 | 7 |
| 事務所移転費用 | 67 | 4 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,099 | 407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -311 |
| 支払利息 | 57 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -13 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,686 | 12,342 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -586 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,035 | -7,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -340 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,065 | -2,087 |
| その他 | -1,269 | -5,330 |
| 小計 | -5,493 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 311 |
| 利息の支払額 | -50 | -50 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,904 | -1,135 |
| 法人税等の還付額 | － | 358 |
| 事務所移転費用の支払額 | -113 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,258 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -476 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 69 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29 | 19 |
| その他 | -33 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -71 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -101 |
| 配当金の支払額 | -3,458 | -2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,390 | -3,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,568 | -3,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,087 | 33,742 |
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