三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,320 | -896 |
| 減価償却費 | 796 | 735 |
| 固定資産除却損 | 7 | 53 |
| 事務所移転費用 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -654 | -937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 407 | 457 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -348 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -25 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,342 | 19,201 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -957 | -1,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,760 | -12,235 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,548 | 836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,087 | -4,365 |
| 和解金 | － | 139 |
| その他 | -5,330 | -60 |
| 小計 | 2,379 | 1,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 348 |
| 利息の支払額 | -50 | -43 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -2,764 |
| 法人税等の還付額 | 358 | 6 |
| 事務所移転費用の支払額 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 76 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 109 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -238 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19 | 68 |
| その他 | -73 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -134 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -50 |
| 配当金の支払額 | -2,552 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,421 | -3,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,344 | -4,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,779 | 40,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
