三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -896 | 2,148 |
| 減価償却費 | 735 | 886 |
| 固定資産除却損 | 53 | 34 |
| 事務所移転費用 | － | 8 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -937 | -854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 457 | 325 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -404 |
| 支払利息 | 51 | 53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -328 |
| 投資有価証券評価損 | － | 52 |
| 関係会社清算益 | － | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 19,201 | 14,386 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,434 | -1,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,235 | -3,353 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 836 | 771 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,365 | -2,325 |
| 和解金 | 139 | － |
| その他 | -60 | 275 |
| 小計 | 1,251 | 10,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 404 |
| 利息の支払額 | -43 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,764 | -987 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | 9,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 566 |
| 関係会社清算による収入 | － | 178 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -163 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68 | 421 |
| その他 | -239 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -79 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -55 |
| 配当金の支払額 | -2,788 | -2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,668 | -2,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,540 | 5,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,949 | 30,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
