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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-896	2,148
減価償却費	735	886
固定資産除却損	53	34
事務所移転費用	－	8
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	-152
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-937	-854
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	457	325
工事損失引当金の増減額（△は減少）	101	53
受取利息及び受取配当金	-348	-404
支払利息	51	53
有形固定資産売却損益（△は益）	-22	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-25	-328
投資有価証券評価損	－	52
関係会社清算益	－	-25
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	19,201	14,386
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-1,434	-1,525
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,235	-3,353
契約負債の増減額（△は減少）	836	771
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,365	-2,325
和解金	139	－
その他	-60	275
小計	1,251	10,032
利息及び配当金の受取額	348	404
利息の支払額	-43	-46
法人税等の支払額	-2,764	-987
法人税等の還付額	6	0
事務所移転費用の支払額	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,201	9,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-10,000	-13,000
有価証券の償還による収入	11,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	-245	-458
有形固定資産の売却による収入	76	0
有形固定資産の除却による支出	-55	-27
投資有価証券の取得による支出	-264	-4
投資有価証券の売却による収入	109	566
関係会社清算による収入	－	178
貸付金の回収による収入	6	19
無形固定資産の取得による支出	-238	-163
保険積立金の払戻による収入	68	421
その他	-239	-144
投資活動によるキャッシュ・フロー	216	-612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	0	-272
長期借入金の返済による支出	-695	-345
自己株式の取得による支出	-134	-79
ストックオプションの行使による収入	0	0
リース債務の返済による支出	-50	-55
配当金の支払額	-2,788	-2,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,668	-2,930
現金及び現金同等物に係る換算差額	113	129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,540	5,989
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,949	30,939

三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート