三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 14:28
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,148 | 6,476 |
| 減価償却費 | 886 | 933 |
| 固定資産除却損 | 34 | 35 |
| 事務所移転費用 | 8 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -854 | -1,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 325 | 225 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | 1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -488 |
| 支払利息 | 53 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -328 | -61 |
| 投資有価証券評価損 | 52 | 0 |
| 関係会社清算益 | -25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,386 | 25,402 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,525 | -1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,353 | -14,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 771 | 994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,325 | -254 |
| 損害賠償金 | － | 188 |
| その他 | 275 | |
| 小計 | 10,032 | 16,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 486 |
| 利息の支払額 | -46 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -4,198 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,402 | 12,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | 64 |
| 関係会社清算による収入 | 178 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -105 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 421 | 386 |
| その他 | -144 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -262 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -64 |
| 配当金の支払額 | -2,177 | -2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,930 | -3,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,989 | 8,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,939 | 32,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
