三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 14:22
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,476 | 8,298 |
| 減価償却費 | 933 | 1,025 |
| 固定資産除却損 | 35 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,572 | -2,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | -623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -547 |
| 支払利息 | 60 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -1,280 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 25,402 | 19,602 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,597 | -1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,758 | -11,426 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 994 | 4,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254 | -2,443 |
| 損害賠償金 | 188 | － |
| その他 | | -3,526 |
| 小計 | 16,755 | 9,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 540 |
| 利息の支払額 | -53 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -4,198 | -5,647 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 損害賠償金の支払額 | -188 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,802 | 3,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -1,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 2,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -258 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 386 | 12 |
| その他 | 305 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -3,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -722 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -65 |
| 配当金の支払額 | -2,654 | -5,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,520 | -6,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,748 | -6,985 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,249 | 36,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
