三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15 | -835 |
| 減価償却費 | 395 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,204 | -2,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -309 |
| 支払利息 | 28 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -25 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,219 | 19,979 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -542 | -886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,924 | -10,890 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,579 | 2,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21 | -1,721 |
| その他 | -2,726 | 250 |
| 小計 | 8,818 | 6,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 311 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| コミットメントフィーの支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -2,757 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,939 | 3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 109 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -162 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 50 |
| その他 | 73 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775 | -770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -24 |
| 配当金の支払額 | -2,552 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -3,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,864 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,951 | 44,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
